| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 437.00 | 10 428.00 | 1 009.00 | 11 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 737.00 | 20 728.00 | 1 009.00 | 21 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 367.00 | 30 749.00 | 20 619.00 | 51 367.00 |
BZ Autres créances | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 053.00 | 30 749.00 | 22 304.00 | 53 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 789.00 | 51 477.00 | 23 312.00 | 74 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
DH Report à nouveau | -70 348.00 | -371.00 | | -70 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 566.00 | -69 977.00 | | 4 566.00 |
DL TOTAL (I) | -10 097.00 | -14 662.00 | | -10 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735.00 | 545.00 | | 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 795.00 | 33 415.00 | | 13 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 332.00 | 594.00 | | 6 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 547.00 | 8 122.00 | | 12 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 409.00 | 42 677.00 | | 33 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 312.00 | 28 014.00 | | 23 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 409.00 | 42 677.00 | | 33 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 616.00 | | 103 616.00 | 103 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 616.00 | | 103 616.00 | 103 616.00 |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 400.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 400.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 266.00 | -400.00 | | 2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 239.00 | 35 987.00 | | 106 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 674.00 | 105 964.00 | | 101 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 566.00 | -69 977.00 | | 4 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 455.00 | 21 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 835.00 | 11 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 032.00 | 2 532.00 | 10 835.00 | 29 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 583.00 | 717.00 | | 9 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 448.00 | 1 815.00 | 10 835.00 | 19 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 586.00 | 23 163.00 | | 7 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 586.00 | 23 163.00 | | 7 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 586.00 | 23 163.00 | | 7 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 163.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UX Autres créances clients | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 049.00 | 53 049.00 | | 53 049.00 |
VW T.V.A. | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |