| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 240.00 | 1 367.00 | 2 873.00 | 4 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 444.00 | 38 650.00 | 179 794.00 | 218 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 474.00 | 41 306.00 | 190 168.00 | 231 474.00 |
BT Marchandises | 685 880.00 | | 685 880.00 | 685 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 869 820.00 | 6 522.00 | 863 298.00 | 869 820.00 |
BZ Autres créances | 133 545.00 | | 133 545.00 | 133 545.00 |
CF Disponibilités | 400 912.00 | | 400 912.00 | 400 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 314.00 | 6 522.00 | 2 084 792.00 | 2 091 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 788.00 | 47 828.00 | 2 274 960.00 | 2 322 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 522.00 | 129 304.00 | | 163 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 715.00 | 74 218.00 | | 697 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 237.00 | 368 522.00 | | 1 026 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 215.00 | 23 253.00 | | 145 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 649.00 | 120 909.00 | | 158 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 678.00 | 361 324.00 | | 519 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 394.00 | 179 622.00 | | 412 394.00 |
EA Autres dettes | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 723.00 | 685 109.00 | | 1 248 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 960.00 | 1 053 631.00 | | 2 274 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 243.00 | 2 118 713.00 | | 937 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 476.00 | | 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 649.00 | | | 158 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 740 406.00 | 188 357.00 | 5 928 763.00 | 5 740 406.00 |
FG Production vendue services | 83 987.00 | 2 071.00 | 86 058.00 | 83 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 824 393.00 | 190 428.00 | 6 014 820.00 | 5 824 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 024 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 675 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 522.00 | |
GE Autres charges | | | 15 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 198 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 831.00 | | | 129 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 031.00 | 63 324.00 | | 131 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 443.00 | 124 248.00 | | 23 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 443.00 | 124 248.00 | | 23 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 588.00 | -60 924.00 | | 107 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 115.00 | 47 052.00 | | 232 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 155 342.00 | 3 412 879.00 | | 6 155 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 457 627.00 | 3 338 661.00 | | 5 457 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 715.00 | 74 218.00 | | 697 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 055.00 | | 160 824.00 | 105 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 405.00 | 231 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 405.00 | 222 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 265.00 | | 160 824.00 | 96 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 079.00 | 18 633.00 | 34 405.00 | 57 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 789.00 | 18 633.00 | 34 405.00 | 55 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 768.00 | 6 522.00 | 3 768.00 | 3 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 768.00 | 6 522.00 | 3 768.00 | 3 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 768.00 | 6 522.00 | 3 768.00 | 3 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 522.00 | 3 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 678.00 | 519 678.00 | | 519 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 936.00 | 188 936.00 | | 188 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 861 993.00 | 861 993.00 | | 861 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VB T. V. A. | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 691.00 | 48 400.00 | 96 292.00 | 144 691.00 |
VI Groupe et associés | 158 649.00 | 158 649.00 | | 158 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 645.00 | 79 645.00 | | 79 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 248.00 | 124 248.00 | | 124 248.00 |
VP Divers | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 022.00 | 1 004 522.00 | 7 500.00 | 1 012 022.00 |
VW T.V.A. | 97 382.00 | 97 382.00 | | 97 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 723.00 | 1 152 431.00 | 96 292.00 | 1 248 723.00 |