| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 960.00 | 1 470.00 | 7 490.00 | 8 960.00 |
AP Constructions | 206 894.00 | 51 497.00 | 155 397.00 | 206 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 541.00 | 3 688.00 | 853.00 | 4 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 822.00 | 52 053.00 | 58 770.00 | 110 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 667.00 | 460 473.00 | 423 194.00 | 883 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 541.00 | | 311 541.00 | 311 541.00 |
BN En cours de production de biens | 285 810.00 | | 285 810.00 | 285 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 788.00 | 4 860.00 | 166 928.00 | 171 788.00 |
BT Marchandises | 226 725.00 | | 226 725.00 | 226 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 765.00 | 98 346.00 | 1 002 420.00 | 1 100 765.00 |
BZ Autres créances | 667 358.00 | | 667 358.00 | 667 358.00 |
CF Disponibilités | 468 257.00 | | 468 257.00 | 468 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 041.00 | | 100 041.00 | 100 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 339 884.00 | 103 206.00 | 3 236 678.00 | 3 339 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 551.00 | 563 679.00 | 3 659 872.00 | 4 223 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 940.00 | | | 940.00 |
CU Autres participations | 533 110.00 | 335 678.00 | 197 432.00 | 533 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 400.00 | 16 087.00 | 2 313.00 | 18 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 276 681.00 | 1 874 247.00 | | 2 276 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 813.00 | 402 434.00 | | 80 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 494.00 | 2 317 681.00 | | 2 398 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 173.00 | 833 353.00 | | 588 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 007.00 | 385 445.00 | | 389 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 171.00 | 315 251.00 | | 241 171.00 |
EA Autres dettes | 43 027.00 | 31 272.00 | | 43 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 378.00 | 1 565 321.00 | | 1 261 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 872.00 | 3 883 002.00 | | 3 659 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 027.00 | 1 462 456.00 | | 818 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 051.00 | 84 151.00 | 501 202.00 | 417 051.00 |
FD Production vendue biens | 3 395 300.00 | 1 026 973.00 | 4 422 273.00 | 3 395 300.00 |
FG Production vendue services | 128 710.00 | 49 321.00 | 178 031.00 | 128 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 941 061.00 | 1 160 445.00 | 5 101 506.00 | 3 941 061.00 |
FM Production stockée | | | 33 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 175 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 472 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 592.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 946 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 640.00 | 58 420.00 | | 35 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 862.00 | 3 574.00 | | 8 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 924.00 | | | 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 786.00 | 3 574.00 | | 9 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 492.00 | 1 057.00 | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492.00 | 1 057.00 | | 2 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 295.00 | 2 517.00 | | 7 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 858.00 | 165 435.00 | | 38 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 186 393.00 | 5 528 936.00 | | 5 186 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 105 580.00 | 5 126 502.00 | | 5 105 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 813.00 | 402 434.00 | | 80 813.00 |