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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 515 424.00 | 217 286.00 | 298 137.00 | 515 424.00 |
040 Immobilisations financières | 530 001.00 | | 530 001.00 | 530 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 045 425.00 | 217 286.00 | 828 138.00 | 1 045 425.00 |
072 Créances – Autres | 89 050.00 | | 89 050.00 | 89 050.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 656 994.00 | | 656 994.00 | 656 994.00 |
084 Disponibilités | 473 355.00 | | 473 355.00 | 473 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 219 598.00 | | 1 219 598.00 | 1 219 598.00 |
110 Total général Actif | 2 265 023.00 | 217 286.00 | 2 047 737.00 | 2 265 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 365 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 912 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 047 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 665.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 043 025.00 | | | 1 043 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 642.00 | | | 3 642.00 |