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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 628.00 | 9 674.00 | 2 954.00 | 12 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 520.00 | 246 002.00 | 33 518.00 | 279 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 284.00 | 255 676.00 | 39 607.00 | 295 284.00 |
BN En cours de production de biens | 7 605 400.00 | | 7 605 400.00 | 7 605 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 310.00 | | 547 310.00 | 547 310.00 |
BZ Autres créances | 334 814.00 | | 334 814.00 | 334 814.00 |
CF Disponibilités | 291 478.00 | | 291 478.00 | 291 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 779 003.00 | | 8 779 003.00 | 8 779 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 074 288.00 | 255 676.00 | 8 818 611.00 | 9 074 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 634 273.00 | 4 875 509.00 | | 4 634 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 895.00 | -241 235.00 | | -365 895.00 |
DL TOTAL (I) | 4 295 878.00 | 4 661 773.00 | | 4 295 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 655.00 | 12 297.00 | | 19 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 655.00 | 12 297.00 | | 19 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 130 718.00 | 3 016 021.00 | | 3 130 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 884.00 | 148 283.00 | | 163 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 343.00 | 497 892.00 | | 477 343.00 |
EA Autres dettes | 731 131.00 | 410 368.00 | | 731 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 503 078.00 | 4 072 565.00 | | 4 503 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 818 611.00 | 8 746 637.00 | | 8 818 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 734 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 734 402.00 | |
FM Production stockée | | | 1 082 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 066.00 | -83 598.00 | | -108 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 756.00 | 1 809 128.00 | | 1 858 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 652.00 | 2 050 364.00 | | 2 224 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 895.00 | -241 235.00 | | -365 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 630.00 | 25 162.00 | 2 115.00 | 232 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 714.00 | 2 960.00 | | 6 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 916.00 | 22 202.00 | 2 115.00 | 225 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 297.00 | 7 358.00 | | 12 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 297.00 | 7 358.00 | | 12 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 130 718.00 | | 22 424.00 | 3 130 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 884.00 | 163 884.00 | | 163 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 343.00 | 477 343.00 | | 477 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 131.00 | 731 131.00 | | 731 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
UX Autres créances clients | 547 310.00 | 547 310.00 | | 547 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 814.00 | 334 814.00 | | 334 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 260.00 | 882 125.00 | 3 136.00 | 885 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 503 078.00 | 4 503 078.00 | | 4 503 078.00 |