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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 110.00 | 1 868.00 | 242.00 | 2 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 306.00 | 77 858.00 | 162 448.00 | 240 306.00 |
040 Immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 211.00 | 79 726.00 | 167 485.00 | 247 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 141.00 | | 67 141.00 | 67 141.00 |
060 Stock marchandises | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 355 500.00 | | 355 500.00 | 355 500.00 |
072 Créances – Autres | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
084 Disponibilités | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 349.00 | | 524 349.00 | 524 349.00 |
110 Total général Actif | 771 560.00 | 79 726.00 | 691 834.00 | 771 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 226 916.00 | 917 208.00 | | 1 226 916.00 |
222 Production stockée | -28 729.00 | 15 605.00 | | -28 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 156.00 | 3 339.00 | | 156.00 |
230 Autres produits | 229.00 | 10.00 | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 198 571.00 | 936 162.00 | | 1 198 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 450.00 | -55 367.00 | | 17 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 589 511.00 | 413 355.00 | | 589 511.00 |
242 Autres charges externes. | 281 260.00 | 307 035.00 | | 281 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 543.00 | 11 282.00 | | 12 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 817.00 | 89 196.00 | | 83 817.00 |
252 Charges sociales | 31 714.00 | 31 670.00 | | 31 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 555.00 | 10 921.00 | | 32 555.00 |
262 Autres charges | 1 760.00 | 335.00 | | 1 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 067 040.00 | 808 427.00 | | 1 067 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 131 531.00 | 127 736.00 | | 131 531.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 143.00 | | |
294 Charges financières | 4 052.00 | 3 501.00 | | 4 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | 3 849.00 | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 211.00 | 30 506.00 | | 35 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 071.00 | 90 040.00 | | 92 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 93 800.00 | | | 93 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 635.00 | | | 140 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 976.00 | | | 108 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 220 931.00 | | | 220 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 167 725.00 | | | 167 725.00 |