| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 771.00 | 1 356.00 | 47 415.00 | 48 771.00 |
BZ Autres créances | 265 375.00 | | 265 375.00 | 265 375.00 |
CF Disponibilités | 44 669.00 | | 44 669.00 | 44 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 183.00 | | 339 183.00 | 339 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 954.00 | 1 356.00 | 386 598.00 | 387 954.00 |
CU Autres participations | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 574 386.00 | 574 386.00 | | 574 386.00 |
DH Report à nouveau | -139 003.00 | 2 876.00 | | -139 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 673.00 | -141 879.00 | | -86 673.00 |
DL TOTAL (I) | 359 710.00 | 446 382.00 | | 359 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 178.00 | 56.00 | | 3 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 708.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 991.00 | 11 236.00 | | 22 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 889.00 | 12 000.00 | | 26 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 598.00 | 458 383.00 | | 386 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 889.00 | 12 000.00 | | 26 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 204.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088.00 | 13 589.00 | | 2 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 761.00 | 155 468.00 | | 88 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 673.00 | -141 879.00 | | -86 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 771.00 | | 12 000.00 | 36 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 415.00 | | 12 000.00 | 35 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VC Groupe et associés | 261 411.00 | 261 411.00 | | 261 411.00 |
VI Groupe et associés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 514.00 | 294 514.00 | | 294 514.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |