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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269.00 | 2 863.00 | 406.00 | 3 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 189.00 | 45 346.00 | 52 842.00 | 98 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 228 376.00 | | 1 228 376.00 | 1 228 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 578.00 | 48 209.00 | 2 852 369.00 | 2 900 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 557.00 | | 174 557.00 | 174 557.00 |
BZ Autres créances | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
CF Disponibilités | 119 168.00 | | 119 168.00 | 119 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 313.00 | | 320 313.00 | 320 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 340.00 | 48 209.00 | 3 180 131.00 | 3 228 340.00 |
CU Autres participations | 1 549 250.00 | | 1 549 250.00 | 1 549 250.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 097.00 | | | 1 100 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 297.00 | | | 85 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 394.00 | | | 2 065 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 696.00 | | | 767 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 314.00 | | | 335 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 737.00 | | | 1 114 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 131.00 | | | 3 180 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 254.00 | | | 511 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 037.00 | | 31 037.00 | 31 037.00 |
FG Production vendue services | 308 582.00 | | 308 582.00 | 308 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 619.00 | | 339 619.00 | 339 619.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 664.00 | | | 62 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 664.00 | | | 62 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 922.00 | | | 443 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 625.00 | | | 358 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 297.00 | | | 85 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 590.00 | 117 688.00 | | 2 860 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 799 120.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 700.00 | 2 900 578.00 | | 77 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 700.00 | 101 458.00 | | 77 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 730.00 | 4 428.00 | | 174 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685 860.00 | 113 260.00 | | 2 685 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 807.00 | 37 438.00 | 15 036.00 | 25 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 807.00 | 37 438.00 | 15 036.00 | 25 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 228 376.00 | | 1 228 376.00 | 1 228 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
UX Autres créances clients | 174 557.00 | 174 557.00 | | 174 557.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 696.00 | 167 441.00 | 600 255.00 | 767 696.00 |
VI Groupe et associés | 237 314.00 | 237 314.00 | | 237 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 930.00 | | | 77 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 016.00 | 201 146.00 | 1 249 870.00 | 1 451 016.00 |
VW T.V.A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 509.00 | 511 254.00 | 600 255.00 | 1 111 509.00 |