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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 890.00 | 5 567.00 | 323.00 | 5 890.00 |
040 Immobilisations financières | 53 937.00 | | 53 937.00 | 53 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 827.00 | 5 567.00 | 54 260.00 | 59 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 387.00 | 1 366.00 | 7 020.00 | 8 387.00 |
072 Créances – Autres | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 204 939.00 | | 204 939.00 | 204 939.00 |
084 Disponibilités | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 408.00 | 1 366.00 | 216 041.00 | 217 408.00 |
110 Total général Actif | 277 235.00 | 6 933.00 | 270 302.00 | 277 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 519 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | -258 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
242 Autres charges externes. | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 352.00 | | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 409.00 | | | -3 409.00 |
280 Produits financiers | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -959.00 | | | -959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |