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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 002.00 | 3 119.00 | 2 884.00 | 6 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 252.00 | 7 369.00 | 2 884.00 | 10 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 265.00 | | 75 265.00 | 75 265.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 091.00 | | 107 091.00 | 107 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 343.00 | 7 369.00 | 109 975.00 | 117 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 652.00 | | | -77 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 098.00 | | | 61 098.00 |
DL TOTAL (I) | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677.00 | | | 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
EA Autres dettes | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 529.00 | | | 96 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 975.00 | | | 109 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 529.00 | | | 96 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 815.00 | | 161 815.00 | 161 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 815.00 | | 161 815.00 | 161 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 756.00 | | | 58 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 315.00 | | | 223 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 217.00 | | | 162 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 098.00 | | | 61 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 492.00 | | | 102 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 240.00 | 10 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 600.00 | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 640.00 | 6 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 642.00 | | | 79 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 585.00 | 7 779.00 | 90 996.00 | 90 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 850.00 | | 18 600.00 | 22 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 735.00 | 7 779.00 | 72 396.00 | 67 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
UX Autres créances clients | 75 265.00 | 75 265.00 | | 75 265.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 335.00 | 75 335.00 | | 75 335.00 |
VW T.V.A. | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 529.00 | 96 529.00 | | 96 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
ST Autres comptes | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |