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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 58 128.00 | | 58 128.00 | 58 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 496.00 | | 1 260 496.00 | 1 260 496.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 496.00 | | 1 260 496.00 | 1 260 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 135 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 373 247.00 | 759 998.00 | | 373 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 231.00 | -11 501.00 | | 609 231.00 |
DK Provisions réglementées | | 62 273.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 250 978.00 | 1 099 271.00 | | 1 250 978.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 264 583.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 919 574.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 383.00 | 26 052.00 | | 4 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | 12 574.00 | | 135.00 |
EA Autres dettes | | 214 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 518.00 | 1 442 585.00 | | 9 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 496.00 | 2 541 856.00 | | 1 260 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 518.00 | 970 983.00 | | 9 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 238.00 | 2.00 | | 2 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 537 879.00 | | | 2 537 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 273.00 | | | 62 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 602 391.00 | 2.00 | | 2 602 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 917 901.00 | | | 1 917 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917 916.00 | | | 1 917 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684 475.00 | 2.00 | | 684 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 764.00 | 309 854.00 | | 2 615 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 533.00 | 321 356.00 | | 2 006 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 231.00 | -11 501.00 | | 609 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 901.00 | | | 1 917 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 917 901.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 917 901.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917 901.00 | | | 1 917 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62 273.00 | | 62 273.00 | 62 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 273.00 | | 62 273.00 | 62 273.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |