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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 442.00 | 23 981.00 | 105 460.00 | 129 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 059.00 | 23 981.00 | 336 077.00 | 360 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 702 596.00 | | 702 596.00 | 702 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 997.00 | 1 790.00 | 222 207.00 | 223 997.00 |
CF Disponibilités | 256 161.00 | | 256 161.00 | 256 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 374.00 | 1 790.00 | 1 184 584.00 | 1 186 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 433.00 | 25 771.00 | 1 520 661.00 | 1 546 433.00 |
CU Autres participations | 180 002.00 | | 180 002.00 | 180 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
DG Autres réserves | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 880.00 | | | -109 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 947.00 | | | 1 085 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 231.00 | | | 370 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 714.00 | | | 434 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 661.00 | | | 1 520 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 141.00 | | | 128 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 586.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 355.00 | | | 57 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 355.00 | | | 107 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 355.00 | | | -107 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 569.00 | | | 148 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 880.00 | | | -109 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 402.00 | 7 580.00 | | 16 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 402.00 | 7 580.00 | | 16 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 562.00 | 60 562.00 | | 60 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 231.00 | 63 659.00 | 237 581.00 | 370 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 597.00 | 702 597.00 | | 702 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 815.00 | 706 215.00 | 600.00 | 706 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 714.00 | 128 141.00 | 237 581.00 | 434 714.00 |