| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 965.00 | 15 098.00 | 48 866.00 | 63 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858.00 | 125.00 | 732.00 | 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 996.00 | 15 224.00 | 49 773.00 | 64 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 628.00 | | 80 628.00 | 80 628.00 |
CF Disponibilités | 93 126.00 | | 93 126.00 | 93 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 306.00 | | 194 306.00 | 194 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 302.00 | 15 224.00 | 244 078.00 | 259 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 101.00 | 87 593.00 | | 90 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 305.00 | 18 509.00 | | 35 305.00 |
DL TOTAL (I) | 126 506.00 | 107 201.00 | | 126 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 421.00 | 30 419.00 | | 20 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 982.00 | 46 106.00 | | 69 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | 688.00 | | 3 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 010.00 | 13 245.00 | | 23 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 572.00 | 102 248.00 | | 117 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 078.00 | 209 449.00 | | 244 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 589.00 | 2 814.00 | | 6 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 224.00 | 137 560.00 | | 157 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 919.00 | 119 052.00 | | 121 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 305.00 | 18 509.00 | | 35 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 914.00 | | 859.00 | 64 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 64 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | 64 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 742.00 | | 858.00 | 64 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 2.00 | 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 396.00 | 5 605.00 | 777.00 | 10 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 396.00 | 5 605.00 | 777.00 | 10 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 421.00 | 10 140.00 | 10 281.00 | 20 421.00 |
VI Groupe et associés | 69 982.00 | 69 982.00 | | 69 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572.00 | | | 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 572.00 | 107 291.00 | 10 281.00 | 117 572.00 |