| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 448.00 | 10 000.00 | 3 448.00 | 13 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 604.00 | 11 163.00 | 7 441.00 | 18 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 834 693.00 | | 834 693.00 | 834 693.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 282.00 | | 835 282.00 | 835 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 886.00 | 11 163.00 | 842 723.00 | 853 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 47 389.00 | 12 244.00 | | 47 389.00 |
DH Report à nouveau | | 7.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 411.00 | 35 146.00 | | 112 411.00 |
DL TOTAL (I) | 324 802.00 | 212 389.00 | | 324 802.00 |
DP Provisions pour risques | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 573.00 | 9 331.00 | | 222 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 962.00 | 26 181.00 | | 95 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 138 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | 44 401.00 | | 3 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 101.00 | 56 683.00 | | 163 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 550.00 | | |
EA Autres dettes | 2 559.00 | 9 147.00 | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 409.00 | 286 158.00 | | 487 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 723.00 | 498 548.00 | | 842 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 409.00 | 147 294.00 | | 287 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 573.00 | 9 331.00 | | 22 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 321.00 | | 2 987.00 | 130 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 704.00 | 18 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 704.00 | 13 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 278.00 | | 2 874.00 | 125 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | 113.00 | 3 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 383.00 | 20 205.00 | 108 424.00 | 99 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | 170.00 | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 390.00 | 20 035.00 | 108 424.00 | 98 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 573.00 | 22 573.00 | 200 000.00 | 222 573.00 |
VI Groupe et associés | 95 962.00 | 95 962.00 | | 95 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VW T.V.A. | 120 154.00 | 120 154.00 | | 120 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 409.00 | 287 409.00 | 200 000.00 | 487 409.00 |