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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 531.00 | 22 238.00 | 8 293.00 | 30 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 812.00 | 22 238.00 | 8 574.00 | 30 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 846.00 | 99.00 | 47 747.00 | 47 846.00 |
BZ Autres créances | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CF Disponibilités | 124 603.00 | | 124 603.00 | 124 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 155.00 | 99.00 | 186 056.00 | 186 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 967.00 | 22 337.00 | 194 630.00 | 216 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 126 995.00 | 108 425.00 | | 126 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 784.00 | 18 570.00 | | 4 784.00 |
DL TOTAL (I) | 140 029.00 | 135 245.00 | | 140 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 477.00 | 8 398.00 | | 2 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 465.00 | 11 339.00 | | 13 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 260.00 | 16 360.00 | | 11 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 705.00 | 25 106.00 | | 21 705.00 |
EA Autres dettes | 5 694.00 | 2 341.00 | | 5 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 601.00 | 63 545.00 | | 54 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 630.00 | 198 790.00 | | 194 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 196 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 166.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 3 291.00 | | 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 508.00 | 222 373.00 | | 206 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 724.00 | 203 803.00 | | 201 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 784.00 | 18 570.00 | | 4 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 681.00 | 3 557.00 | | 18 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 681.00 | 3 557.00 | | 18 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 256.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VI Groupe et associés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 113.00 | 58 848.00 | 266.00 | 59 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 601.00 | 52 123.00 | | 54 601.00 |