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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 115.00 | 145 294.00 | 25 820.00 | 171 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 575.00 | 148 495.00 | 37 079.00 | 185 575.00 |
BT Marchandises | 50 111.00 | | 50 111.00 | 50 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
BZ Autres créances | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CF Disponibilités | 72 782.00 | | 72 782.00 | 72 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 242.00 | | 157 242.00 | 157 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 817.00 | 148 495.00 | 194 321.00 | 342 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -12 538.00 | | | -12 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
DL TOTAL (I) | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 064.00 | | | 79 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 827.00 | | | 46 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 823.00 | | | 170 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 321.00 | | | 194 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 823.00 | | | 170 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 455.00 | | 2 119.00 | 183 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 904.00 | | 1 774.00 | 169 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 949.00 | | 345.00 | 8 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 451.00 | 17 044.00 | | 131 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 814.00 | 17 044.00 | | 128 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 827.00 | 46 827.00 | | 46 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
UX Autres créances clients | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 064.00 | 79 064.00 | | 79 064.00 |
VI Groupe et associés | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
VW T.V.A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 823.00 | 170 823.00 | | 170 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
ST Autres comptes | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
YT Sous‐traitance | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 395.00 | | | 53 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 981.00 | | | 62 981.00 |