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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 566.00 | 45 447.00 | 163 119.00 | 208 566.00 |
040 Immobilisations financières | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 797.00 | 48 166.00 | 168 631.00 | 216 797.00 |
060 Stock marchandises | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 422.00 | 11 398.00 | 182 024.00 | 193 422.00 |
072 Créances – Autres | 98 790.00 | | 98 790.00 | 98 790.00 |
084 Disponibilités | 284 501.00 | | 284 501.00 | 284 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 594 634.00 | 11 398.00 | 583 236.00 | 594 634.00 |
110 Total général Actif | 811 431.00 | 59 564.00 | 751 867.00 | 811 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 328 894.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 491.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 309.00 | |
172 Autres dettes | | | 155 084.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 751 867.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 49 532.00 | | | 49 532.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 136.00 | | | 168 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 951.00 | | | 951.00 |