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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 663.00 | 43 747.00 | 22 915.00 | 66 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 663.00 | 43 747.00 | 22 915.00 | 66 663.00 |
060 Stock marchandises | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 463.00 | | 95 463.00 | 95 463.00 |
072 Créances – Autres | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
084 Disponibilités | 88 279.00 | | 88 279.00 | 88 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 717.00 | | 194 717.00 | 194 717.00 |
110 Total général Actif | 261 380.00 | 43 747.00 | 217 632.00 | 261 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 489.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 382.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 714.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 297.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 367.00 | 1 713.00 | 9 653.00 | 11 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 275.00 | 28 046.00 | 13 229.00 | 41 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 642.00 | 29 759.00 | 22 883.00 | 52 642.00 |
BT Marchandises | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 379.00 | | 48 379.00 | 48 379.00 |
BZ Autres créances | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CF Disponibilités | 32 068.00 | | 32 068.00 | 32 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 124.00 | | 86 124.00 | 86 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 766.00 | 29 759.00 | 109 007.00 | 138 766.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 582.00 | | | 283 582.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 669.00 | | | 286 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 757.00 | | | 757.00 |
242 Autres charges externes. | 46 973.00 | | | 46 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 663.00 | | | 146 663.00 |
252 Charges sociales | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
256 Dotations aux provisions | 120.00 | | | 120.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 304.00 | | | 259 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 489.00 | 109.00 | | 489.00 |
DH Report à nouveau | 9 313.00 | 2 083.00 | | 9 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 381.00 | 7 609.00 | | 33 381.00 |
DL TOTAL (I) | 45 183.00 | 11 802.00 | | 45 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 435.00 | 29 101.00 | | 24 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 256.00 | 3 582.00 | | 6 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 504.00 | 5 428.00 | | 22 504.00 |
EA Autres dettes | 8 096.00 | 4 095.00 | | 8 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 823.00 | 42 207.00 | | 63 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 007.00 | 54 009.00 | | 109 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 643.00 | | | 52 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
FA Ventes de marchandises | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
FG Production vendue services | 154 960.00 | | 154 960.00 | 154 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 436.00 | | 158 436.00 | 158 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 036.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 120.00 | | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | 1 339.00 | | 5 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 557.00 | 61 790.00 | | 158 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 175.00 | 54 180.00 | | 125 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 381.00 | 7 609.00 | | 33 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |