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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | 2 839.00 | 1 410.00 | 4 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 463.00 | 5 158.00 | 11 305.00 | 16 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 028.00 | 23 942.00 | 86.00 | 24 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 740.00 | 31 938.00 | 12 802.00 | 44 740.00 |
BT Marchandises | 564 926.00 | 30 391.00 | 534 535.00 | 564 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 525.00 | | 155 525.00 | 155 525.00 |
BZ Autres créances | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
CF Disponibilités | 101 216.00 | | 101 216.00 | 101 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 534.00 | 30 391.00 | 830 143.00 | 860 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 274.00 | 62 329.00 | 842 945.00 | 905 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 959.00 | 103 717.00 | | 136 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 201.00 | 33 242.00 | | 39 201.00 |
DL TOTAL (I) | 187 161.00 | 147 959.00 | | 187 161.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 64 666.00 | 31 798.00 | | 64 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 892.00 | 180.00 | | 33 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 057.00 | 162 169.00 | | 160 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 551.00 | 230 653.00 | | 304 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 307.00 | 33 769.00 | | 77 307.00 |
EA Autres dettes | 15 312.00 | 10 432.00 | | 15 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 785.00 | 469 001.00 | | 655 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 945.00 | 616 960.00 | | 842 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 126.00 | 1 812.00 | | 30 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 776.00 | 1 062.00 | | 1 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 350.00 | 750.00 | | 28 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 551.00 | 304 551.00 | | 304 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 307.00 | 77 307.00 | | 77 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 369.00 | 175 369.00 | | 175 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 558.00 | 56 970.00 | 41 588.00 | 98 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 392.00 | 194 392.00 | | 194 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 392.00 | 194 392.00 | | 194 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 785.00 | 614 197.00 | 41 588.00 | 655 785.00 |