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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 059.00 | 59 242.00 | 14 817.00 | 74 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 353.00 | 51 750.00 | 51 603.00 | 103 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 178 612.00 | 112 192.00 | 66 420.00 | 178 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 820.00 | | 327 820.00 | 327 820.00 |
BZ Autres créances | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CF Disponibilités | 910 852.00 | | 910 852.00 | 910 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 087.00 | | 1 275 087.00 | 1 275 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 699.00 | 112 192.00 | 1 341 507.00 | 1 453 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 543 873.00 | 687 817.00 | | 543 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 420.00 | 256 056.00 | | 278 420.00 |
DL TOTAL (I) | 877 292.00 | 998 873.00 | | 877 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 198.00 | 48 903.00 | | 75 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 197.00 | 40 000.00 | | 15 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 097.00 | 80 740.00 | | 69 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 683.00 | 429 730.00 | | 301 683.00 |
EA Autres dettes | 3 039.00 | 3 151.00 | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 214.00 | 602 524.00 | | 464 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 507.00 | 1 601 397.00 | | 1 341 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 996.00 | 590 864.00 | | 457 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 455 185.00 | | 2 455 185.00 | 2 455 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 185.00 | | 2 455 185.00 | 2 455 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 375.00 | |
GE Autres charges | | | 4 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 013.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 840.00 | 93 118.00 | | 94 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 647.00 | 2 198 011.00 | | 2 460 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 227.00 | 1 941 955.00 | | 2 182 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 420.00 | 256 056.00 | | 278 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 612.00 | | 43 626.00 | 138 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 626.00 | 178 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 260.00 | 177 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 047.00 | | 43 626.00 | 137 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 924.00 | 22 375.00 | 2 107.00 | 91 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 724.00 | 22 375.00 | 2 107.00 | 90 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 097.00 | 69 097.00 | | 69 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 638.00 | 129 638.00 | | 129 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 327 820.00 | 327 820.00 | | 327 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 042.00 | 27 375.00 | 47 667.00 | 75 042.00 |
VI Groupe et associés | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 684.00 | 345 684.00 | | 345 684.00 |
VW T.V.A. | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 058.00 | 416 391.00 | 47 667.00 | 464 058.00 |