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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 964.00 | 5 613.00 | 350.00 | 5 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 803.00 | 5 807.00 | 1 995.00 | 7 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 951.00 | 8 180.00 | 7 770.00 | 15 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 897.00 | 19 601.00 | 20 295.00 | 39 897.00 |
BT Marchandises | 209 297.00 | 4 000.00 | 205 297.00 | 209 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 391.00 | 26 262.00 | 966 129.00 | 992 391.00 |
BZ Autres créances | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
CF Disponibilités | 872 771.00 | | 872 771.00 | 872 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 474.00 | 30 262.00 | 2 078 212.00 | 2 108 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 372.00 | 49 864.00 | 2 098 507.00 | 2 148 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
DG Autres réserves | 387 924.00 | | | 387 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 544.00 | | | 143 544.00 |
DL TOTAL (I) | 575 601.00 | | | 575 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 283.00 | | | 400 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 676.00 | | | 199 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 220.00 | | | 442 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 095.00 | | | 102 095.00 |
EA Autres dettes | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 793.00 | | | 374 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 906.00 | | | 1 522 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 507.00 | | | 2 098 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 906.00 | | | 1 522 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 206.00 | | 5 478.00 | 41 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 787.00 | 39 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 787.00 | 23 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | 1 330.00 | 4 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 474.00 | | 3 067.00 | 27 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 098.00 | | 1 081.00 | 9 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 665.00 | 6 743.00 | 4 806.00 | 17 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442.00 | 2 171.00 | | 3 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 223.00 | 4 572.00 | 4 806.00 | 14 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 220.00 | 442 220.00 | | 442 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 098.00 | 102 098.00 | | 102 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 794.00 | 374 794.00 | | 374 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
UX Autres créances clients | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 199 676.00 | 199 676.00 | | 199 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 392.00 | 992 392.00 | | 992 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 550.00 | 1 025 469.00 | 1 081.00 | 1 026 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 905.00 | 1 522 905.00 | | 1 522 905.00 |