| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
BZ Autres créances | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CF Disponibilités | 13 628 096.00 | | 13 628 096.00 | 13 628 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 646 294.00 | | 13 646 294.00 | 13 646 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 647 317.00 | 1 022.00 | 13 646 294.00 | 13 647 317.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 239 069.00 | 1 590 130.00 | | 1 239 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 277 304.00 | 438 939.00 | | 11 277 304.00 |
DL TOTAL (I) | 13 066 373.00 | 2 579 069.00 | | 13 066 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 028.00 | 1 140 899.00 | | 201 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 969.00 | 1 937.00 | | 19 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 924.00 | 426 815.00 | | 358 924.00 |
EA Autres dettes | | 3 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 922.00 | 1 573 589.00 | | 579 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 646 294.00 | 4 152 657.00 | | 13 646 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 922.00 | 1 573 589.00 | | 579 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 255 416.00 | 255 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 255 416.00 | 255 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 349 000.00 | | | 13 349 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 349 000.00 | | | 13 349 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 359 436.00 | | | 2 359 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 359 436.00 | | | 2 359 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 989 564.00 | | | 10 989 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 264.00 | | | 313 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 215 450.00 | 913 418.00 | | 14 215 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 146.00 | 474 479.00 | | 2 938 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 277 304.00 | 438 939.00 | | 11 277 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 458.00 | | | 2 360 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 359 436.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 359 436.00 | 1 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359 436.00 | | | 2 359 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313 264.00 | 313 264.00 | | 313 264.00 |
UX Autres créances clients | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VI Groupe et associés | 201 028.00 | 201 028.00 | | 201 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 922.00 | 579 922.00 | | 579 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | 43.00 | | 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 173.00 | 7 257.00 | | 89 173.00 |
ST Autres comptes | 9 724.00 | 12 710.00 | | 9 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | 1 311.00 | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 526.00 | 1 354.00 | | 1 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 453.00 | 310.00 | | 12 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 477.00 | 1 870.00 | | 15 477.00 |
ZE Dividendes | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 897.00 | 19 967.00 | | 98 897.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |