| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 329 281.00 | | 329 281.00 | 329 281.00 |
AH Fonds commercial | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 919.00 | 383 038.00 | 847 880.00 | 1 230 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 568.00 | | 72 568.00 | 72 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 282 769.00 | 383 038.00 | 5 899 730.00 | 6 282 769.00 |
BT Marchandises | 409 905.00 | | 409 905.00 | 409 905.00 |
BZ Autres créances | 131 186.00 | | 131 186.00 | 131 186.00 |
CF Disponibilités | 1 869 327.00 | | 1 869 327.00 | 1 869 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 434.00 | | 24 434.00 | 24 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 852.00 | | 2 434 852.00 | 2 434 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 717 620.00 | 383 038.00 | 8 334 582.00 | 8 717 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -506 627.00 | | | -506 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 825.00 | | | -209 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 548.00 | | | 1 833 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 311.00 | | | 539 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 225 581.00 | | | 5 225 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 668.00 | | | 692 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
EA Autres dettes | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 501 034.00 | | | 6 501 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 334 582.00 | | | 8 334 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 154 531.00 | | | 6 154 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 996.00 | | 856 996.00 | 856 996.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 996.00 | | 865 996.00 | 865 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134.00 | | | 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | | | 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 139.00 | | | 872 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 965.00 | | | 1 081 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 825.00 | | | -209 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 156 002.00 | | 126 766.00 | 6 156 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329 281.00 | | | 329 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 282 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 329 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650 000.00 | | | 4 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 848.00 | | 126 071.00 | 1 104 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 873.00 | | 695.00 | 71 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 940.00 | 125 099.00 | | 257 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 940.00 | 125 099.00 | | 257 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 668.00 | 692 668.00 | | 692 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 568.00 | | 72 568.00 | 72 568.00 |
VB T. V. A. | 126 626.00 | 126 626.00 | | 126 626.00 |
VC Groupe et associés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 311.00 | 192 808.00 | 346 503.00 | 539 311.00 |
VI Groupe et associés | 5 225 581.00 | 5 225 581.00 | | 5 225 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 185.00 | 155 620.00 | 72 569.00 | 228 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 501 034.00 | 6 154 531.00 | 346 503.00 | 6 501 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
ST Autres comptes | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 182.00 | | | 243 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 399.00 | | | 171 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 557.00 | | | 138 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 991.00 | | | 329 991.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |