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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843 963.00 | 2 718 793.00 | 125 170.00 | 2 843 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
AP Constructions | 34 665.00 | 27 605.00 | 7 060.00 | 34 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 589.00 | 201 821.00 | 214 768.00 | 416 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 021.00 | 1 310 343.00 | 223 678.00 | 1 534 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 869 515.00 | 4 258 562.00 | 610 954.00 | 4 869 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 479.00 | | 1 251 479.00 | 1 251 479.00 |
BZ Autres créances | 108 929.00 | | 108 929.00 | 108 929.00 |
CF Disponibilités | 668 166.00 | | 668 166.00 | 668 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 498.00 | | 223 498.00 | 223 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 073.00 | | 2 252 073.00 | 2 252 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 121 588.00 | 4 258 562.00 | 2 863 026.00 | 7 121 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 14 124.00 | 12 543.00 | | 14 124.00 |
DH Report à nouveau | 212 506.00 | 182 467.00 | | 212 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 581.00 | 31 620.00 | | 10 581.00 |
DL TOTAL (I) | 987 211.00 | 976 630.00 | | 987 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | 707.00 | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 685.00 | 261 913.00 | | 436 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 202.00 | 922 426.00 | | 1 111 202.00 |
EA Autres dettes | 327 402.00 | 221 307.00 | | 327 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 815.00 | 1 406 353.00 | | 1 875 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 026.00 | 2 382 983.00 | | 2 863 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 524 854.00 | 285 699.00 | 6 810 553.00 | 6 524 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 524 854.00 | 285 699.00 | 6 810 553.00 | 6 524 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 099 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 853 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 520 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 907.00 | |
GE Autres charges | | | 3 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 029 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 578.00 | 7 501.00 | | 52 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 578.00 | 7 501.00 | | 52 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 557.00 | 6.00 | | 60 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 634.00 | 1 397.00 | | 41 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 191.00 | 1 404.00 | | 102 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 613.00 | 6 097.00 | | -49 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 967.00 | 9 091.00 | | 9 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 151 890.00 | 7 460 167.00 | | 7 151 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 141 309.00 | 7 428 547.00 | | 7 141 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 581.00 | 31 620.00 | | 10 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 941 032.00 | | 150 248.00 | 4 941 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 269.00 | 3 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 765.00 | 4 869 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 400.00 | 2 859 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 096.00 | 2 006 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868 167.00 | | | 2 868 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 889.00 | | 150 248.00 | 2 066 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 118 516.00 | 317 907.00 | 177 861.00 | 4 118 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595 367.00 | 125 285.00 | 1 860.00 | 2 595 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 149.00 | 192 622.00 | 176 002.00 | 1 523 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 685.00 | 436 685.00 | | 436 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 653.00 | 358 653.00 | | 358 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 525.00 | 328 525.00 | | 328 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 435.00 | 317 435.00 | | 317 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 479.00 | 1 251 479.00 | | 1 251 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 88 103.00 | 88 103.00 | | 88 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 275.00 | 155 435.00 | 2 840.00 | 158 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 498.00 | 223 498.00 | | 223 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 614.00 | 1 583 907.00 | 3 707.00 | 1 587 614.00 |
VW T.V.A. | 265 748.00 | 265 748.00 | | 265 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 815.00 | 1 872 975.00 | 2 840.00 | 1 875 815.00 |