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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 918 525.00 | | 7 918 525.00 | 7 918 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
BZ Autres créances | 3 749 200.00 | | 3 749 200.00 | 3 749 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 791 310.00 | | 1 791 310.00 | 1 791 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 572 942.00 | | 15 572 942.00 | 15 572 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 491 467.00 | | 23 491 467.00 | 23 491 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 7 918 465.00 | | 7 918 465.00 | 7 918 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 554 600.00 | 7 554 600.00 | | 7 554 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 852.00 | 336 864.00 | | 390 852.00 |
DH Report à nouveau | 7 422 294.00 | 6 396 510.00 | | 7 422 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 189 501.00 | 1 079 772.00 | | 7 189 501.00 |
DL TOTAL (I) | 22 557 247.00 | 15 367 746.00 | | 22 557 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 869 663.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 895.00 | 123 257.00 | | 849 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 556.00 | 720.00 | | 22 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 543.00 | | | 61 543.00 |
EA Autres dettes | | 1 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 934 220.00 | 994 721.00 | | 934 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 491 467.00 | 16 362 467.00 | | 23 491 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 220.00 | 994 721.00 | | 934 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 869 663.00 | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 501 100.00 | | 7 915 975.00 | 7 501 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 498 550.00 | 7 918 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 498 550.00 | 7 918 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 501 100.00 | | 7 915 975.00 | 7 501 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 434.00 | 52 434.00 | | 52 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VC Groupe et associés | 3 745 561.00 | 3 745 561.00 | | 3 745 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 849 895.00 | 849 895.00 | | 849 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 781 692.00 | 3 781 692.00 | | 3 781 692.00 |
VW T.V.A. | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 220.00 | 934 220.00 | | 934 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 16.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 836.00 | 35 592.00 | | 65 836.00 |
ST Autres comptes | 14 470.00 | 1 555.00 | | 14 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 361.00 | 360.00 | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 16.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 667.00 | 37 508.00 | | 80 667.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |