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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 932.00 | 19 975.00 | 3 957.00 | 23 932.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 609.00 | 31 343.00 | 1 266.00 | 32 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 004.00 | 81 555.00 | 15 449.00 | 97 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 775.00 | 132 874.00 | 42 902.00 | 175 775.00 |
BT Marchandises | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 485.00 | | 467 485.00 | 467 485.00 |
BZ Autres créances | 38 974.00 | | 38 974.00 | 38 974.00 |
CF Disponibilités | 459 449.00 | | 459 449.00 | 459 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 307.00 | | 984 307.00 | 984 307.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 082.00 | 132 874.00 | 1 027 208.00 | 1 160 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 060.00 | 103 060.00 | | 103 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 473.00 | 108 473.00 | | 108 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
DH Report à nouveau | 32 002.00 | 149 578.00 | | 32 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 129.00 | -117 575.00 | | 3 129.00 |
DL TOTAL (I) | 256 971.00 | 253 841.00 | | 256 971.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 660.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 660.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 958.00 | 98 743.00 | | 87 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 987.00 | 36 805.00 | | 33 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 642.00 | 65 775.00 | | 114 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 920.00 | 179 953.00 | | 163 920.00 |
EA Autres dettes | 65 020.00 | 65 239.00 | | 65 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 712.00 | 135 370.00 | | 304 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 238.00 | 581 884.00 | | 770 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 208.00 | 835 726.00 | | 1 027 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 770.00 | 494 237.00 | | 704 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 605.00 | | 8 170.00 | 167 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 009.00 | | 923.00 | 45 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 566.00 | | 7 048.00 | 122 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 200.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 340.00 | 11 533.00 | | 121 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 729.00 | 3 245.00 | | 16 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 611.00 | 8 288.00 | | 104 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 642.00 | 114 642.00 | | 114 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 929.00 | 66 929.00 | | 66 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 020.00 | 65 020.00 | | 65 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 712.00 | 304 712.00 | | 304 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 467 485.00 | 467 485.00 | | 467 485.00 |
VB T. V. A. | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VC Groupe et associés | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 292.00 | 12 617.00 | 36 675.00 | 49 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 666.00 | 9 873.00 | 28 793.00 | 38 666.00 |
VI Groupe et associés | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 603.00 | 514 373.00 | 230.00 | 514 603.00 |
VW T.V.A. | 54 295.00 | 54 295.00 | | 54 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 238.00 | 704 770.00 | 65 468.00 | 770 238.00 |