| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 107.00 | 19 964.00 | 33 143.00 | 53 107.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 360.00 | 25 215.00 | 146.00 | 25 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 453.00 | 625 512.00 | 287 942.00 | 913 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 731.00 | 677 993.00 | 734 738.00 | 1 412 731.00 |
BT Marchandises | 1 479 562.00 | | 1 479 562.00 | 1 479 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 178.00 | | 65 178.00 | 65 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 128.00 | 180 793.00 | 136 335.00 | 317 128.00 |
BZ Autres créances | 3 726 586.00 | | 3 726 586.00 | 3 726 586.00 |
CF Disponibilités | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 596 818.00 | 180 793.00 | 5 416 025.00 | 5 596 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 009 549.00 | 858 787.00 | 6 150 763.00 | 7 009 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
CU Autres participations | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 185.00 | 7 303.00 | 17 882.00 | 25 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 010.00 | 180 010.00 | | 180 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 732 936.00 | 1 653 652.00 | | 1 732 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 546.00 | 79 284.00 | | 114 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 493.00 | 1 930 947.00 | | 2 045 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396 963.00 | 1 872 367.00 | | 2 396 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 701.00 | 883 028.00 | | 1 118 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 783.00 | 635 499.00 | | 513 783.00 |
EA Autres dettes | 33 094.00 | 17 551.00 | | 33 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 105 270.00 | 3 408 445.00 | | 4 105 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 150 763.00 | 5 339 392.00 | | 6 150 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 798 844.00 | |
FG Production vendue services | | | 162 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 961 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 140 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 898 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 793.00 | |
GE Autres charges | | | 147 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 999 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 440.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 154.00 | | | 62 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 154.00 | 36 440.00 | | 62 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 23 715.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 242.00 | | | 57 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 620.00 | 23 715.00 | | 57 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 534.00 | 12 725.00 | | 4 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 989.00 | -70 379.00 | | 40 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 236 130.00 | 7 866 442.00 | | 8 236 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 121 584.00 | 7 787 158.00 | | 8 121 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 546.00 | 79 284.00 | | 114 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 071.00 | | 24 292.00 | 1 453 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 632.00 | 1 412 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 632.00 | 938 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 107.00 | | | 103 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 154.00 | | 24 292.00 | 979 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 625.00 | | | 345 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 050.00 | 67 333.00 | 7 390.00 | 618 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 264.00 | 5 039.00 | | 2 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 684.00 | 2 280.00 | | 17 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 102.00 | 60 014.00 | 7 390.00 | 598 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 303.00 | 180 793.00 | 171 303.00 | 171 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 303.00 | 180 793.00 | 171 303.00 | 171 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 303.00 | 180 793.00 | 171 303.00 | 171 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 793.00 | 171 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 701.00 | 1 118 701.00 | | 1 118 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 905.00 | 430 905.00 | | 430 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
UX Autres créances clients | 130 744.00 | 130 744.00 | | 130 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 385.00 | 186 385.00 | | 186 385.00 |
VB T. V. A. | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VC Groupe et associés | 3 412 772.00 | 3 412 772.00 | | 3 412 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 513.00 | 607 513.00 | | 607 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 789 450.00 | 288 734.00 | 1 500 716.00 | 1 789 450.00 |
VI Groupe et associés | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 503.00 | 64 503.00 | | 64 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 422.00 | 287 422.00 | | 287 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 062 340.00 | 4 062 340.00 | | 4 062 340.00 |
VW T.V.A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 270.00 | 2 604 554.00 | 1 500 716.00 | 4 105 270.00 |