| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 630.00 | 34 117.00 | 6 512.00 | 40 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 632.00 | 16 432.00 | 7 200.00 | 23 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 098.00 | 50 549.00 | 16 549.00 | 67 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 909.00 | 11 245.00 | 115 664.00 | 126 909.00 |
BZ Autres créances | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 920.00 | | 141 920.00 | 141 920.00 |
CF Disponibilités | 94 490.00 | | 94 490.00 | 94 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 512.00 | 11 245.00 | 355 267.00 | 366 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 610.00 | 61 794.00 | 371 816.00 | 433 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 5 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 424.00 | 128 764.00 | | 16 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 502.00 | 47 660.00 | | 51 502.00 |
DL TOTAL (I) | 218 426.00 | 181 924.00 | | 218 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 131.00 | 8 733.00 | | 23 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 043.00 | 11 352.00 | | 9 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 279.00 | 75 136.00 | | 60 279.00 |
EA Autres dettes | 3 424.00 | 3 036.00 | | 3 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 513.00 | 64 097.00 | | 57 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 390.00 | 162 353.00 | | 153 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 816.00 | 344 277.00 | | 371 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 131.00 | | 566 131.00 | 566 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 131.00 | | 566 131.00 | 566 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 467.00 | |
GE Autres charges | | | 11 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 25.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 25.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | 150.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 646.00 | 11 662.00 | | 12 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 002.00 | 486 153.00 | | 586 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 499.00 | 438 493.00 | | 534 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 502.00 | 47 660.00 | | 51 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 781.00 | | 7 569.00 | 66 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 252.00 | 67 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 044.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 208.00 | 64 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 364.00 | | 6 105.00 | 62 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 464.00 | 1 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 295.00 | 8 506.00 | 7 252.00 | 49 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 250.00 | 8 506.00 | 4 208.00 | 46 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 513.00 | 57 513.00 | | 57 513.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 104 455.00 | 104 455.00 | | 104 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VI Groupe et associés | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 562.00 | 131 302.00 | 1 260.00 | 132 562.00 |
VW T.V.A. | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 390.00 | 153 390.00 | | 153 390.00 |