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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 270.00 | 242 080.00 | 21 190.00 | 263 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 073.00 | 32 339.00 | 9 733.00 | 42 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 653.00 | 277 460.00 | 45 193.00 | 322 653.00 |
BT Marchandises | 138 289.00 | | 138 289.00 | 138 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 269.00 | | 325 269.00 | 325 269.00 |
BZ Autres créances | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CF Disponibilités | 493 285.00 | | 493 285.00 | 493 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 187.00 | | 977 187.00 | 977 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 842.00 | 277 460.00 | 1 022 382.00 | 1 299 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
DH Report à nouveau | -147 418.00 | -326 770.00 | | -147 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 213.00 | 179 351.00 | | 301 213.00 |
DL TOTAL (I) | 197 340.00 | -103 872.00 | | 197 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 298.00 | 41 140.00 | | 53 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 298.00 | 41 140.00 | | 53 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 530.00 | 257 517.00 | | 260 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 056.00 | 557 362.00 | | 217 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 156.00 | 291 041.00 | | 294 156.00 |
EA Autres dettes | | 1 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 743.00 | 1 106 985.00 | | 771 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 382.00 | 1 044 252.00 | | 1 022 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 530.00 | | | 260 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 653 791.00 | | 1 653 791.00 | 1 653 791.00 |
FG Production vendue services | 1 280 194.00 | | 1 280 194.00 | 1 280 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 933 986.00 | | 2 933 986.00 | 2 933 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 158.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 773.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 763.00 | 242 552.00 | | 7 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 763.00 | 242 552.00 | | 7 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 763.00 | -239 779.00 | | -7 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 365.00 | 3 301 299.00 | | 2 970 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 152.00 | 3 121 947.00 | | 2 669 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 213.00 | 179 351.00 | | 301 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 664.00 | | 989.00 | 321 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 087.00 | | 4 256.00 | 301 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 536.00 | | -3 266.00 | 17 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 662.00 | 17 797.00 | | 259 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 622.00 | 17 797.00 | | 256 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 140.00 | 12 158.00 | | 41 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 140.00 | 12 158.00 | | 41 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 056.00 | 217 056.00 | | 217 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 720.00 | 101 720.00 | | 101 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 887.00 | 80 887.00 | | 80 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
UX Autres créances clients | 325 269.00 | 325 269.00 | | 325 269.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VI Groupe et associés | 260 530.00 | 260 530.00 | | 260 530.00 |
VP Divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 259.00 | 354 259.00 | | 354 259.00 |
VW T.V.A. | 88 845.00 | 88 845.00 | | 88 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 743.00 | 771 743.00 | | 771 743.00 |