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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342.00 | 258.00 | 85.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 572.00 | 1 923.00 | 514 649.00 | 516 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
BZ Autres créances | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CF Disponibilités | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 532.00 | | 46 532.00 | 46 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 104.00 | 1 923.00 | 561 180.00 | 563 104.00 |
CU Autres participations | 514 564.00 | | 514 564.00 | 514 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 917.00 | | | -29 917.00 |
DL TOTAL (I) | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 440.00 | | | 431 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 664.00 | | | 92 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 746.00 | | | 529 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 180.00 | | | 561 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 914.00 | | | 121 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 230.00 | | 342.00 | 516 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | | 342.00 | 1 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 564.00 | | | 514 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666.00 | 258.00 | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | 258.00 | | 1 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 303.00 | 81 303.00 | | 81 303.00 |
UX Autres créances clients | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 353.00 | 23 521.00 | 92 431.00 | 431 353.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 746.00 | 121 914.00 | 92 431.00 | 529 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
ST Autres comptes | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131.00 | | | 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 295.00 | | | 44 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |