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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 159.00 | 10 249.00 | 910.00 | 11 159.00 |
AH Fonds commercial | 894 945.00 | | 894 945.00 | 894 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 164.00 | 82 038.00 | 149 126.00 | 231 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 568.00 | 92 287.00 | 1 045 281.00 | 1 137 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 614.00 | 71 251.00 | 295 363.00 | 366 614.00 |
BZ Autres créances | 35 114.00 | | 35 114.00 | 35 114.00 |
CF Disponibilités | 165 086.00 | | 165 086.00 | 165 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 793.00 | 71 251.00 | 498 542.00 | 569 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 361.00 | 163 538.00 | 1 543 823.00 | 1 707 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DH Report à nouveau | -108 268.00 | -112 914.00 | | -108 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 275.00 | 4 646.00 | | -12 275.00 |
DL TOTAL (I) | 517 844.00 | 530 119.00 | | 517 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 079.00 | 551 451.00 | | 456 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 820.00 | 60 589.00 | | 91 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 319.00 | 107 558.00 | | 61 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 457.00 | 209 288.00 | | 142 457.00 |
EA Autres dettes | 167 855.00 | 260 063.00 | | 167 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 450.00 | 115 944.00 | | 106 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 979.00 | 1 304 893.00 | | 1 025 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 823.00 | 1 835 012.00 | | 1 543 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 715.00 | 1 304 893.00 | | 667 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 820.00 | | | 91 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 817.00 | | 774 817.00 | 774 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 817.00 | | 774 817.00 | 774 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 251.00 | |
GE Autres charges | | | 16 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742.00 | | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 247.00 | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 362.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 6 112.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604.00 | -5 865.00 | | 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 992.00 | 957 746.00 | | 846 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 267.00 | 953 101.00 | | 859 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 275.00 | 4 646.00 | | -12 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 624.00 | | 1 069.00 | 1 151 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 125.00 | 1 137 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 990.00 | 906 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 136.00 | 231 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 094.00 | | | 909 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 230.00 | | 1 069.00 | 242 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 612.00 | 26 800.00 | 15 125.00 | 80 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 797.00 | 1 442.00 | 2 990.00 | 11 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 815.00 | 25 358.00 | 12 136.00 | 68 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 327.00 | 71 251.00 | 67 327.00 | 67 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 327.00 | 71 251.00 | 67 327.00 | 67 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 327.00 | 71 251.00 | 67 327.00 | 67 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 251.00 | 67 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 319.00 | 61 319.00 | | 61 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 855.00 | 167 855.00 | | 167 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 450.00 | 106 450.00 | | 106 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 245 764.00 | 245 764.00 | | 245 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 850.00 | 120 850.00 | | 120 850.00 |
VB T. V. A. | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 079.00 | 97 815.00 | 308 292.00 | 456 079.00 |
VI Groupe et associés | 91 820.00 | 91 820.00 | | 91 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 206.00 | | | 95 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VP Divers | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 909.00 | 403 909.00 | | 403 909.00 |
VW T.V.A. | 73 884.00 | 73 884.00 | | 73 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 979.00 | 667 715.00 | 308 292.00 | 1 025 979.00 |