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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 996.00 | 11 394.00 | 58 602.00 | 69 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 640.00 | 11 394.00 | 1 287 246.00 | 1 298 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 171 874.00 | | 171 874.00 | 171 874.00 |
CF Disponibilités | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 387.00 | | 190 387.00 | 190 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 027.00 | 11 394.00 | 1 477 633.00 | 1 489 027.00 |
CU Autres participations | 1 228 629.00 | | 1 228 629.00 | 1 228 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 20 879.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 466 144.00 | 255 021.00 | | 466 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 724.00 | 287 453.00 | | 41 724.00 |
DK Provisions réglementées | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 892.00 | 1 155 377.00 | | 1 156 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 781.00 | 173 022.00 | | 182 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 247.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 786.00 | 74 941.00 | | 73 786.00 |
EA Autres dettes | 14 359.00 | 553.00 | | 14 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 741.00 | 249 762.00 | | 320 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 633.00 | 1 405 139.00 | | 1 477 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 488.00 | | 259 488.00 | 259 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 488.00 | | 259 488.00 | 259 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 394.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 831.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 093.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 249.00 | | | -3 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 582.00 | -1 308.00 | | -16 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 229.00 | 574 085.00 | | 362 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 505.00 | 286 633.00 | | 320 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 724.00 | 287 453.00 | | 41 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 944.00 | | 70 696.00 | 1 227 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 944.00 | | 700.00 | 1 227 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 394.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VC Groupe et associés | 121 931.00 | 121 931.00 | | 121 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 135.00 | 10 974.00 | 37 161.00 | 48 135.00 |
VI Groupe et associés | 182 781.00 | 182 781.00 | | 182 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 227.00 | | | 56 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 105.00 | 172 105.00 | | 172 105.00 |
VW T.V.A. | 52 318.00 | 52 318.00 | | 52 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 741.00 | 283 580.00 | 37 161.00 | 320 741.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |