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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 863.00 | 90 115.00 | 31 748.00 | 121 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 712.00 | 193 053.00 | 79 659.00 | 272 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 453.00 | 288 397.00 | 215 056.00 | 503 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 430.00 | | 88 430.00 | 88 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 287.00 | 4 460.00 | 14 827.00 | 19 287.00 |
BZ Autres créances | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
CF Disponibilités | 281 186.00 | | 281 186.00 | 281 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 408 684.00 | 4 460.00 | 404 224.00 | 408 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 137.00 | 292 857.00 | 619 280.00 | 912 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 253 541.00 | 344 101.00 | | 253 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 551.00 | 59 440.00 | | 43 551.00 |
DL TOTAL (I) | 352 092.00 | 458 541.00 | | 352 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 164.00 | 60 156.00 | | 79 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 435.00 | 163 459.00 | | 138 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 589.00 | 54 093.00 | | 49 589.00 |
EA Autres dettes | | 1 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 188.00 | 279 536.00 | | 267 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 280.00 | 738 077.00 | | 619 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 188.00 | 279 536.00 | | 267 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 902 592.00 | | 1 902 592.00 | 1 902 592.00 |
FG Production vendue services | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 734.00 | | 1 909 734.00 | 1 909 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 822.00 | 15 889.00 | | 16 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 075.00 | 1 857.00 | | 2 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 194.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 194.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 3 045.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 3 045.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | -2 851.00 | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 712.00 | -5 039.00 | | 9 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 422.00 | 1 772 946.00 | | 1 927 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 871.00 | 1 713 506.00 | | 1 883 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 551.00 | 59 440.00 | | 43 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 013.00 | | 23 740.00 | 481 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 503 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 394 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 230.00 | | | 100 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 312.00 | | 23 562.00 | 372 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 470.00 | | 178.00 | 8 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 567.00 | 43 130.00 | 1 300.00 | 246 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 337.00 | 43 130.00 | 1 300.00 | 241 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 435.00 | 138 435.00 | | 138 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
UX Autres créances clients | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VB T. V. A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 164.00 | 79 164.00 | | 79 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
VW T.V.A. | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 188.00 | 267 188.00 | | 267 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | 4 848.00 | | 2 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364 435.00 | 348 733.00 | | 364 435.00 |
ST Autres comptes | 142 166.00 | 170 608.00 | | 142 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 332.00 | 57 745.00 | | 91 332.00 |
YT Sous‐traitance | 36 084.00 | 32 415.00 | | 36 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 948.00 | 1 451.00 | | 1 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 811.00 | 6 299.00 | | 4 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 329.00 | 228 033.00 | | 245 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 330.00 | 156 135.00 | | 179 330.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 017.00 | 609 501.00 | | 634 017.00 |