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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655.00 | 1 229.00 | 426.00 | 1 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 595.00 | 3 801.00 | 794.00 | 4 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 250.00 | 5 030.00 | 46 220.00 | 51 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 886.00 | 550.00 | 136 336.00 | 136 886.00 |
BZ Autres créances | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CF Disponibilités | 249 753.00 | | 249 753.00 | 249 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 233.00 | 550.00 | 417 683.00 | 418 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 483.00 | 5 580.00 | 463 903.00 | 469 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 176 131.00 | 174 388.00 | | 176 131.00 |
DH Report à nouveau | | -3 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 434.00 | 5 378.00 | | -9 434.00 |
DL TOTAL (I) | 168 897.00 | 178 331.00 | | 168 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 116.00 | 60 308.00 | | 60 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 249.00 | 13 711.00 | | 14 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 183.00 | 33 132.00 | | 40 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 905.00 | 132 953.00 | | 179 905.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 581.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 007.00 | 240 686.00 | | 295 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 903.00 | 419 017.00 | | 463 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 007.00 | 240 686.00 | | 295 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 210.00 | | 601 210.00 | 601 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 210.00 | | 601 210.00 | 601 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 6 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 602.00 | 9 145.00 | | 25 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 602.00 | 9 145.00 | | 25 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 105.00 | 17 160.00 | | 16 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 105.00 | 17 160.00 | | 16 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 497.00 | -8 016.00 | | 9 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | 6 905.00 | | 3 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 215.00 | 663 223.00 | | 632 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 650.00 | 657 845.00 | | 641 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 434.00 | 5 378.00 | | -9 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 544.00 | 14 750.00 | | 20 544.00 |