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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 538.00 | 68 421.00 | 47 117.00 | 115 538.00 |
040 Immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 002.00 | 68 421.00 | 77 581.00 | 146 002.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
072 Créances – Autres | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
084 Disponibilités | 35 119.00 | | 35 119.00 | 35 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 528.00 | | 75 528.00 | 75 528.00 |
110 Total général Actif | 221 531.00 | 68 421.00 | 153 109.00 | 221 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 292.00 | | | 195 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
230 Autres produits | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 894.00 | | | 223 894.00 |
242 Autres charges externes. | 81 833.00 | | | 81 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 078.00 | | | 72 078.00 |
252 Charges sociales | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 451.00 | | | 172 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | | | 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 059.00 | | | 140 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 394.00 | | | 9 394.00 |