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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 537.00 | 4 334.00 | 14 203.00 | 18 537.00 |
BZ Autres créances | 269 313.00 | | 269 313.00 | 269 313.00 |
CF Disponibilités | 425 026.00 | | 425 026.00 | 425 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 712 877.00 | 4 334.00 | 708 543.00 | 712 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 011.00 | 20 468.00 | 708 543.00 | 729 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
DH Report à nouveau | -355 998.00 | -359 044.00 | | -355 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 222.00 | 3 047.00 | | 75 222.00 |
DL TOTAL (I) | -256 114.00 | -331 337.00 | | -256 114.00 |
DP Provisions pour risques | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 307.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 580.00 | 255 471.00 | | 279 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 328.00 | 31 151.00 | | 21 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 597.00 | 278 661.00 | | 433 597.00 |
EA Autres dettes | 221 159.00 | 103 223.00 | | 221 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 975.00 | 668 812.00 | | 955 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 543.00 | 337 476.00 | | 708 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 975.00 | 668 812.00 | | 955 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 682.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 016.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 928.00 | 210 928.00 | | 210 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 879.00 | 166 879.00 | | 166 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 159.00 | 221 159.00 | | 221 159.00 |
UX Autres créances clients | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 279 580.00 | 279 580.00 | | 279 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 368.00 | 267 368.00 | | 267 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 851.00 | 287 851.00 | | 287 851.00 |
VW T.V.A. | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 975.00 | 955 975.00 | | 955 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 439.00 | 3 313.00 | | 31 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 528.00 | 6 469.00 | | 36 528.00 |
ST Autres comptes | 56 450.00 | 10 220.00 | | 56 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 600.00 | 2 926.00 | | 25 600.00 |
YT Sous‐traitance | 223 635.00 | 35 183.00 | | 223 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 353.00 | | | 353.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | 200.00 | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 087.00 | 3 513.00 | | 33 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 074.00 | 940.00 | | 1 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 432.00 | 1.00 | | -1 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 566.00 | 54 798.00 | | 354 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |