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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
AP Constructions | 11 221.00 | 1 873.00 | 9 348.00 | 11 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 771.00 | 4 956.00 | 3 815.00 | 8 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 638.00 | 6 829.00 | 31 808.00 | 38 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 042.00 | | 137 042.00 | 137 042.00 |
BZ Autres créances | 39 309.00 | | 39 309.00 | 39 309.00 |
CF Disponibilités | 38 626.00 | | 38 626.00 | 38 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 677.00 | | 217 677.00 | 217 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 315.00 | 6 829.00 | 249 486.00 | 256 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DG Autres réserves | 70 287.00 | 58 142.00 | | 70 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 440.00 | 12 145.00 | | -45 440.00 |
DL TOTAL (I) | 31 908.00 | 77 348.00 | | 31 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 477.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 506.00 | 4 500.00 | | 4 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 979.00 | | 6 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 617.00 | 126 682.00 | | 135 617.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 45 730.00 | | 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 235.00 | 92 826.00 | | 70 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 578.00 | 277 195.00 | | 217 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 486.00 | 354 543.00 | | 249 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 400.00 | | 12 738.00 | 28 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 38 638.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 19 993.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 754.00 | | 12 738.00 | 9 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 152.00 | 2 677.00 | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 152.00 | 2 677.00 | | 4 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 137 042.00 | | | 137 042.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
VP Divers | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 996.00 | 179 996.00 | | 179 996.00 |
VW T.V.A. | 59 722.00 | 59 722.00 | | 59 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 578.00 | 217 578.00 | | 217 578.00 |