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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 302.00 | 18 905.00 | 13 397.00 | 32 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 907.00 | 24 362.00 | 12 544.00 | 36 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 912.00 | 44 617.00 | 573 294.00 | 617 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 608.00 | | 103 608.00 | 103 608.00 |
BZ Autres créances | 110 970.00 | | 110 970.00 | 110 970.00 |
CF Disponibilités | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 611.00 | | 234 611.00 | 234 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 524.00 | 44 617.00 | 807 906.00 | 852 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 000.00 | 527 000.00 | | 527 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
DG Autres réserves | 177 860.00 | 177 860.00 | | 177 860.00 |
DH Report à nouveau | -5 212.00 | -9 950.00 | | -5 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 662.00 | 4 737.00 | | 10 662.00 |
DL TOTAL (I) | 719 671.00 | 709 009.00 | | 719 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 5 894.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 7 792.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 361.00 | 17 010.00 | | 27 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 223.00 | 29 279.00 | | 40 223.00 |
EA Autres dettes | 19 997.00 | 31 665.00 | | 19 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 234.00 | 91 641.00 | | 88 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 906.00 | 800 650.00 | | 807 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 234.00 | 91 641.00 | | 88 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 024.00 | | 3 889.00 | 614 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 321.00 | | 3 889.00 | 65 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 353.00 | | | 547 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 469.00 | 14 149.00 | | 30 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 119.00 | 14 149.00 | | 29 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
UX Autres créances clients | 103 609.00 | 103 609.00 | | 103 609.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VC Groupe et associés | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 757.00 | 84 757.00 | | 84 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 656.00 | 230 303.00 | 2 353.00 | 232 656.00 |
VW T.V.A. | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 235.00 | 88 235.00 | | 88 235.00 |