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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 746 264.00 | 667 063.00 | 79 200.00 | 746 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 667.00 | 8 400.00 | 267.00 | 8 667.00 |
040 Immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 755 992.00 | 675 463.00 | 80 528.00 | 755 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 644.00 | 1 550.00 | 5 094.00 | 6 644.00 |
072 Créances – Autres | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
084 Disponibilités | 73 064.00 | | 73 064.00 | 73 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 528.00 | 1 550.00 | 101 978.00 | 103 528.00 |
110 Total général Actif | 859 520.00 | 677 013.00 | 182 506.00 | 859 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 348.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 471.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 540.00 | 16 457.00 | | 29 540.00 |
224 Production immobilisée | 94 069.00 | 64 477.00 | | 94 069.00 |
230 Autres produits | 84 142.00 | 132 630.00 | | 84 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 751.00 | 213 565.00 | | 207 751.00 |
242 Autres charges externes. | 24 215.00 | 49 743.00 | | 24 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | 912.00 | | 1 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 426.00 | 14 586.00 | | 55 426.00 |
252 Charges sociales | 28 989.00 | 6 786.00 | | 28 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93 730.00 | 130 200.00 | | 93 730.00 |
256 Dotations aux provisions | | 800.00 | | |
262 Autres charges | 408.00 | 1 009.00 | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 511.00 | 204 039.00 | | 204 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 239.00 | 9 525.00 | | 3 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 916.00 | 8 224.00 | | 2 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 2 662.00 | | 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 231.00 | 15 083.00 | | 5 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 94 069.00 | | | 94 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 661 922.00 | | | 661 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 069.00 | | | 94 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 550.00 | | | 1 550.00 |