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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 830.00 | 6 108.00 | 1 722.00 | 7 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 790.00 | 9 708.00 | 4 082.00 | 13 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
BZ Autres créances | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 468.00 | | 78 468.00 | 78 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 478.00 | | 162 478.00 | 162 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 269.00 | 9 708.00 | 166 561.00 | 176 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 79 600.00 | 61 300.00 | | 79 600.00 |
DH Report à nouveau | 102.00 | 64.00 | | 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 894.00 | 20 837.00 | | 5 894.00 |
DL TOTAL (I) | 113 096.00 | 109 702.00 | | 113 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 71.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 998.00 | 6 863.00 | | 7 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 413.00 | 22 017.00 | | 30 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 560.00 | 17 437.00 | | 6 560.00 |
EA Autres dettes | 8 424.00 | 27 839.00 | | 8 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 464.00 | 74 229.00 | | 53 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 561.00 | 183 931.00 | | 166 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 464.00 | 74 229.00 | | 53 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -60.00 | | -60.00 | -60.00 |
FG Production vendue services | 135 684.00 | | 135 684.00 | 135 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 624.00 | | 135 624.00 | 135 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 3 703.00 | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 235.00 | 149 434.00 | | 136 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 340.00 | 128 597.00 | | 130 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 894.00 | 20 837.00 | | 5 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 891.00 | | 900.00 | 12 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 931.00 | | 900.00 | 6 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 865.00 | 1 844.00 | | 7 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 265.00 | 1 844.00 | | 4 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | | | 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 465.00 | 53 465.00 | | 53 465.00 |