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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 884.00 | 58 765.00 | 19 119.00 | 77 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 083.00 | 61 964.00 | 19 119.00 | 81 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 469.00 | | 48 469.00 | 48 469.00 |
BZ Autres créances | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
CF Disponibilités | 30 954.00 | | 30 954.00 | 30 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 780.00 | | 100 780.00 | 100 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 863.00 | 61 964.00 | 119 899.00 | 181 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 192 026.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 712.00 | -181 014.00 | | -9 712.00 |
DL TOTAL (I) | -8 600.00 | 12 112.00 | | -8 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 061.00 | 61 471.00 | | 55 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 704.00 | 10 263.00 | | 6 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 673.00 | 56 558.00 | | 64 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 499.00 | 128 293.00 | | 128 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 899.00 | 140 404.00 | | 119 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 839.00 | | 500 839.00 | 500 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 839.00 | | 500 839.00 | 500 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 050.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | 711.00 | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 711.00 | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | -711.00 | | -1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 172.00 | 368 191.00 | | 501 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 884.00 | 549 204.00 | | 510 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 712.00 | -181 014.00 | | -9 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 083.00 | | | 81 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 083.00 | | | 81 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 914.00 | 9 050.00 | | 52 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 914.00 | 9 050.00 | | 52 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 925.00 | 60 925.00 | | 60 925.00 |
UX Autres créances clients | 48 469.00 | 48 469.00 | | 48 469.00 |
VB T. V. A. | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 061.00 | | 55 061.00 | 55 061.00 |
VI Groupe et associés | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 826.00 | 69 826.00 | | 69 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 499.00 | 71 377.00 | 57 122.00 | 128 499.00 |