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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 665.00 | 10 249.00 | 18 416.00 | 28 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 277.00 | 5 884.00 | 95 393.00 | 101 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 130.00 | 9 170.00 | 146 960.00 | 156 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 199.00 | | 269 199.00 | 269 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 272.00 | 25 303.00 | 529 969.00 | 555 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
BN En cours de production de biens | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 598.00 | | 202 598.00 | 202 598.00 |
BZ Autres créances | 156 777.00 | | 156 777.00 | 156 777.00 |
CF Disponibilités | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 946.00 | | 414 946.00 | 414 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 218.00 | 25 303.00 | 944 915.00 | 970 218.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DH Report à nouveau | -313 336.00 | -318 458.00 | | -313 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20.00 | 5 122.00 | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | -307 745.00 | -312 665.00 | | -307 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 160.00 | | | 180 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 342.00 | 556 457.00 | | 916 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 243.00 | | | 52 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 458.00 | 210.00 | | 100 458.00 |
EA Autres dettes | 3 457.00 | 3 400.00 | | 3 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 661.00 | 560 067.00 | | 1 252 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 916.00 | 247 402.00 | | 944 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 291.00 | 560 067.00 | | 1 136 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 378 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 761.00 | |
FM Production stockée | | | 6 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 665.00 | 6 546.00 | | 386 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 645.00 | 1 424.00 | | 386 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20.00 | 5 122.00 | | 20.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 022.00 | | 168 178.00 | 101 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 303.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 800.00 | 919 800.00 | | 919 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 199.00 | | 269 199.00 | 269 199.00 |
UX Autres créances clients | 156 777.00 | 156 777.00 | | 156 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 498.00 | 54 128.00 | 116 370.00 | 170 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 915.00 | | | 192 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 458.00 | 100 458.00 | | 100 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 661.00 | 1 136 291.00 | 116 370.00 | 1 252 661.00 |