| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 16 722.00 | 8 278.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 736.00 | 5 426.00 | 3 310.00 | 8 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 542 780.00 | 24 781.00 | 517 999.00 | 542 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 905.00 | 56 919.00 | 579 987.00 | 636 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 598.00 | | 126 598.00 | 126 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 504.00 | 56 919.00 | 706 585.00 | 763 504.00 |
CU Autres participations | 60 390.00 | 9 990.00 | 50 400.00 | 60 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 065.00 | -45 810.00 | | -72 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 675.00 | -26 255.00 | | 21 675.00 |
DL TOTAL (I) | 449 610.00 | 427 935.00 | | 449 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 401.00 | 200 160.00 | | 214 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 124.00 | 5 596.00 | | 6 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 416.00 | 34 803.00 | | 35 416.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 975.00 | 240 560.00 | | 256 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 585.00 | 668 495.00 | | 706 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 401.00 | | | 214 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 650.00 | | 117 650.00 | 117 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 650.00 | | 117 650.00 | 117 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 638.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 878.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 879.00 | 111 670.00 | | 122 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 205.00 | 137 925.00 | | 101 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 675.00 | -26 255.00 | | 21 675.00 |