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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 576 966.00 | | 576 966.00 | 576 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 130.00 | | 63 130.00 | 63 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 645 102.00 | | 3 645 102.00 | 3 645 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
CF Disponibilités | 599 458.00 | | 599 458.00 | 599 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 226.00 | | 621 226.00 | 621 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 328.00 | | 4 266 328.00 | 4 266 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 576 966.00 | | | 576 966.00 |
CU Autres participations | 3 005 006.00 | | 3 005 006.00 | 3 005 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 145 709.00 | 1 011 831.00 | | 1 145 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 882.00 | 419 592.00 | | 1 265 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 591.00 | 1 651 423.00 | | 2 631 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 862.00 | 1 851 653.00 | | 1 584 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 906.00 | 82 088.00 | | 10 906.00 |
EA Autres dettes | 37 050.00 | 363.00 | | 37 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 737.00 | 1 936 023.00 | | 1 634 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 328.00 | 3 587 446.00 | | 4 266 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 181 628.00 | | 463 474.00 | 3 181 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 645 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 645 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 181 628.00 | | 463 474.00 | 3 181 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 576 966.00 | 576 966.00 | | 576 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 584 328.00 | 268 133.00 | 1 086 853.00 | 1 584 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 716.00 | | | 266 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 735.00 | 598 735.00 | | 598 735.00 |
VW T.V.A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 737.00 | 318 542.00 | 1 086 853.00 | 1 634 737.00 |