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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 374.00 | 25 773.00 | 14 601.00 | 40 374.00 |
040 Immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 331.00 | 26 503.00 | 18 828.00 | 45 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
060 Stock marchandises | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
110 Total général Actif | 63 529.00 | 26 503.00 | 37 026.00 | 63 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 090.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 480.00 | 23 826.00 | | 27 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 438.00 | 79 028.00 | | 89 438.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 924.00 | 102 865.00 | | 116 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 931.00 | 17 650.00 | | 23 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -649.00 | 1 321.00 | | -649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 809.00 | 2 126.00 | | 1 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4.00 | 14.00 | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 49 881.00 | 45 222.00 | | 49 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | 923.00 | | 1 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | 14 000.00 | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 14 942.00 | 13 358.00 | | 14 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 183.00 | 6 737.00 | | 6 183.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 116 117.00 | 101 357.00 | | 116 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 807.00 | 1 508.00 | | 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 392.00 | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 561.00 | 1 116.00 | | 561.00 |