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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BZ Autres créances | 138 656.00 | | 138 656.00 | 138 656.00 |
CF Disponibilités | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 746.00 | | 149 746.00 | 149 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 548.00 | 802.00 | 149 746.00 | 150 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 371.00 | -17 330.00 | | -25 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 221.00 | -8 041.00 | | 18 221.00 |
DL TOTAL (I) | 3 849.00 | -14 371.00 | | 3 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 582.00 | 17 447.00 | | 5 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 969.00 | 8 069.00 | | 5 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 482.00 | 16 160.00 | | 12 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 587.00 | 26 375.00 | | 23 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 776.00 | 95 776.00 | | 95 776.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 396.00 | 164 128.00 | | 143 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 746.00 | 152 256.00 | | 149 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 396.00 | 158 557.00 | | 143 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 671.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 282.00 | | 69 282.00 | 69 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 282.00 | | 69 282.00 | 69 282.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | 122.00 | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | 122.00 | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | 106.00 | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 665.00 | 75 476.00 | | 69 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 444.00 | 83 517.00 | | 51 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 221.00 | -8 041.00 | | 18 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802.00 | | | 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592.00 | 210.00 | | 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514.00 | 210.00 | | 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 776.00 | 95 776.00 | | 95 776.00 |
UX Autres créances clients | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VC Groupe et associés | 137 527.00 | | | 137 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VI Groupe et associés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 826.00 | 143 826.00 | | 143 826.00 |
VW T.V.A. | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 396.00 | 143 396.00 | | 143 396.00 |