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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 415.00 | 53 704.00 | 128 711.00 | 182 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 273.00 | 40 943.00 | 59 331.00 | 100 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 473.00 | 116 431.00 | 238 042.00 | 354 473.00 |
BT Marchandises | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 463.00 | | 490 463.00 | 490 463.00 |
BZ Autres créances | 49 878.00 | | 49 878.00 | 49 878.00 |
CF Disponibilités | 347 502.00 | | 347 502.00 | 347 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 551.00 | | 905 551.00 | 905 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 024.00 | 116 431.00 | 1 143 593.00 | 1 260 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 339 366.00 | 166 421.00 | | 339 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 969.00 | 172 945.00 | | 122 969.00 |
DL TOTAL (I) | 475 535.00 | 352 566.00 | | 475 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 286.00 | 88 063.00 | | 102 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 737.00 | 199 947.00 | | 246 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 789.00 | 194 154.00 | | 283 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
EA Autres dettes | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 058.00 | 513 707.00 | | 668 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 593.00 | 866 274.00 | | 1 143 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 971.00 | | 50 502.00 | 303 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 785.00 | | | 71 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 186.00 | | 50 502.00 | 232 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 098.00 | 36 333.00 | | 80 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 313.00 | 36 333.00 | | 58 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 737.00 | 246 737.00 | | 246 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 789.00 | 283 789.00 | | 283 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 247.00 | 35 247.00 | | 35 247.00 |
UX Autres créances clients | 490 463.00 | 490 463.00 | | 490 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 885.00 | 44 471.00 | 57 414.00 | 101 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 293.00 | | | 48 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 626.00 | 541 626.00 | | 541 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 058.00 | 610 644.00 | 57 414.00 | 668 058.00 |