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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 675.00 | 11 734.00 | 13 941.00 | 25 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 099.00 | 17 625.00 | 1 474.00 | 19 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 480.00 | 29 359.00 | 42 121.00 | 71 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BT Marchandises | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BZ Autres créances | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CF Disponibilités | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 013.00 | | 42 013.00 | 42 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 493.00 | 29 359.00 | 84 134.00 | 113 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 573.00 | 38 044.00 | | 42 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 893.00 | 4 529.00 | | 4 893.00 |
DL TOTAL (I) | 56 266.00 | 51 373.00 | | 56 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 538.00 | 24 269.00 | | 12 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 225.00 | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 239.00 | 2 710.00 | | 7 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 722.00 | 8 528.00 | | 6 722.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 2 141.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 868.00 | 37 873.00 | | 27 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 134.00 | 89 246.00 | | 84 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 868.00 | 37 873.00 | | 27 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 480.00 | | | 71 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 522.00 | 5 837.00 | | 23 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 522.00 | 5 837.00 | | 23 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 918.00 | | | 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |