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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 562.00 | 6 536.00 | 17 025.00 | 23 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 666.00 | 6 536.00 | 27 129.00 | 33 666.00 |
BT Marchandises | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 567.00 | 29 107.00 | 223 460.00 | 252 567.00 |
BZ Autres créances | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 367.00 | 29 107.00 | 267 260.00 | 296 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 034.00 | 35 644.00 | 294 390.00 | 330 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 252.00 | 682.00 | | 18 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 039.00 | 17 569.00 | | 21 039.00 |
DL TOTAL (I) | 89 291.00 | 68 252.00 | | 89 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 168.00 | 46 701.00 | | 53 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 915.00 | 137 877.00 | | 138 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 015.00 | 10 168.00 | | 13 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 098.00 | 194 747.00 | | 205 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 390.00 | 262 999.00 | | 294 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 169.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 107.00 | 3 169.00 | | 29 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 107.00 | 3 169.00 | | 29 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 915.00 | 138 915.00 | | 138 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
UX Autres créances clients | 211 623.00 | | | 211 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
VB T. V. A. | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VI Groupe et associés | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 573.00 | 267 469.00 | 10 104.00 | 277 573.00 |
VW T.V.A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 098.00 | 205 098.00 | | 205 098.00 |