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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 258.00 | | 457 258.00 | 457 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 184 795.00 | 20 000.00 | 10 164 795.00 | 10 184 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 059.00 | | 78 059.00 | 78 059.00 |
BZ Autres créances | 879 980.00 | 10 007.00 | 869 973.00 | 879 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 450.00 | | 520 450.00 | 520 450.00 |
CF Disponibilités | 1 721 867.00 | | 1 721 867.00 | 1 721 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 622.00 | 10 007.00 | 3 212 615.00 | 3 222 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 407 416.00 | 30 007.00 | 13 377 409.00 | 13 407 416.00 |
CU Autres participations | 9 676 000.00 | | 9 676 000.00 | 9 676 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 098 058.00 | 5 098 058.00 | | 5 098 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773 003.00 | 773 003.00 | | 773 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 131.00 | 46 808.00 | | 72 131.00 |
DH Report à nouveau | 2 413 498.00 | 1 932 368.00 | | 2 413 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 854.00 | 506 453.00 | | 14 854.00 |
DL TOTAL (I) | 8 371 545.00 | 8 356 691.00 | | 8 371 545.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 738.00 | 560 324.00 | | 568 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 247 326.00 | 1 986 222.00 | | 2 247 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 055.00 | 86 153.00 | | 60 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 746.00 | 204 192.00 | | 469 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 005 864.00 | 4 496 890.00 | | 5 005 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 377 409.00 | 12 853 581.00 | | 13 377 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 983 258.00 | 2 278 261.00 | | 2 983 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 452 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 452 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 625.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 803.00 | -130 686.00 | | -64 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 699.00 | 2 000 016.00 | | 1 667 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 845.00 | 1 493 563.00 | | 1 652 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 854.00 | 506 453.00 | | 14 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 972 521.00 | | 216 773.00 | 9 972 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 9 727 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 10 184 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 485.00 | | 216 773.00 | 240 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 732 037.00 | | | 9 732 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 055.00 | 60 055.00 | | 60 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 746.00 | 469 746.00 | | 469 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
UX Autres créances clients | 78 059.00 | 78 059.00 | | 78 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 738.00 | 206 132.00 | 362 606.00 | 568 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 247 326.00 | 2 247 326.00 | | 2 247 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 922.00 | | | 212 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 943.00 | | | 203 943.00 |
VP Divers | 879 980.00 | 879 980.00 | | 879 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 842.00 | 980 305.00 | 31 537.00 | 1 011 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 005 864.00 | 2 983 258.00 | 362 606.00 | 5 005 864.00 |